Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,05 bi | R$ 73,46 | — | 429 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,89 bi | R$ 72,60 | — | 435 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,71 bi | R$ 71,79 | — | 432 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,76 bi | R$ 71,00 | — | 423 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,57 bi | R$ 70,24 | — | 422 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,06 bi | R$ 69,40 | — | 420 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,60 bi | R$ 68,70 | — | 412 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,32 bi | R$ 67,90 | — | 411 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,63 bi | R$ 67,08 | — | 426 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,74 bi | R$ 66,38 | — | 428 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,48 bi | R$ 65,54 | — | 433 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,57 bi | R$ 64,74 | — | 433 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Curto Prazo Empresa Ágil FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 8,06 bi | R$ 5,58 | — | 11.970 |
| Previ Renda Fixa IMA-B5+ Ativa FIF | R$ 8,08 bi | R$ 3,44 | — | 2 |
| XP Bancos FI em Renda Fixa Referenciado Di Cp | R$ 8,02 bi | R$ 1,91 | — | 1.142 |
| Bradesco Mega Xlv Htm REC FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 7,99 bi | R$ 14,98 | — | 1 |
| Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 7,99 bi | R$ 3,34 | — | 21.957 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.