Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,99 bi | R$ 3,34 | — | 21.957 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,93 bi | R$ 3,30 | — | 22.105 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,71 bi | R$ 3,27 | — | 22.218 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,59 bi | R$ 3,23 | — | 22.383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,79 bi | R$ 3,20 | — | 22.537 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,64 bi | R$ 3,16 | — | 22.764 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,69 bi | R$ 3,13 | — | 22.993 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,93 bi | R$ 3,10 | — | 23.288 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,19 bi | R$ 3,06 | — | 23.519 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,51 bi | R$ 3,03 | — | 23.755 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,83 bi | R$ 2,99 | — | 23.946 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,83 bi | R$ 2,96 | — | 24.150 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Mega Xlv Htm REC FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 7,99 bi | R$ 14,98 | — | 1 |
| XP Bancos FI em Renda Fixa Referenciado Di Cp | R$ 8,02 bi | R$ 1,91 | — | 1.142 |
| FIF Rf Cfin Crédito Privado Zeramento | R$ 7,95 bi | R$ 1,80 | — | 6 |
| Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra Rf | R$ 7,93 bi | R$ 1.132,64 | — | 8.370 |
| Santander Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 8,05 bi | R$ 73,46 | — | 429 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.