Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,93 bi | R$ 1.132,64 | — | 8.370 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,84 bi | R$ 1.120,19 | — | 8.370 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,76 bi | R$ 1.108,31 | — | 8.271 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,68 bi | R$ 1.097,08 | — | 8.187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,60 bi | R$ 1.085,82 | — | 8.198 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,51 bi | R$ 1.073,43 | — | 8.196 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,44 bi | R$ 1.063,32 | — | 8.236 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,36 bi | R$ 1.051,62 | — | 8.132 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,28 bi | R$ 1.039,50 | — | 8.141 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,20 bi | R$ 1.029,21 | — | 6.373 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,12 bi | R$ 1.016,89 | — | 4.121 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,04 bi | R$ 1.005,25 | — | 2.450 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,91 bi | R$ 377,40 | — | 20 |
| FIF Rf Cfin Crédito Privado Zeramento | R$ 7,95 bi | R$ 1,80 | — | 6 |
| Fgcoop FIF Renda Fixa | R$ 7,90 bi | R$ 3,22 | — | 1 |
| Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 7,99 bi | R$ 3,34 | — | 21.957 |
| Safra Prev Capital Market Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 7,86 bi | R$ 270,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.