Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fgcoop FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,90 bi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,71 bi | R$ 3,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,69 bi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,53 bi | R$ 3,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,36 bi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,18 bi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,02 bi | R$ 3,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,84 bi | R$ 2,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,76 bi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,67 bi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,54 bi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,38 bi | R$ 2,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,91 bi | R$ 377,40 | — | 20 |
| Itaú Isento Março 28 FIC de Fiif em Infra Rf | R$ 7,93 bi | R$ 1.132,64 | — | 8.370 |
| Safra Prev Capital Market Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 7,86 bi | R$ 270,52 | — | 1 |
| FIF Rf Cfin Crédito Privado Zeramento | R$ 7,95 bi | R$ 1,80 | — | 6 |
| Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 7,99 bi | R$ 3,34 | — | 21.957 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.