Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,12 bi | R$ 317,26 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,79 bi | R$ 313,52 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,00 bi | R$ 309,98 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,90 bi | R$ 306,55 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,08 bi | R$ 303,24 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,37 bi | R$ 299,59 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,46 bi | R$ 296,56 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,82 bi | R$ 293,07 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,88 bi | R$ 289,50 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,09 bi | R$ 286,46 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,75 bi | R$ 282,81 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,51 bi | R$ 279,34 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 70,65 bi | R$ 1,98 | — | 31 |
| Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 61,91 bi | R$ 44,20 | — | 219 |
| BB Top Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 74,55 bi | R$ 27,01 | — | 45 |
| Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 60,60 bi | R$ 1,85 | — | 1 |
| BB Extramercado Exclusivo Fat FIF Renda Fixa | R$ 60,13 bi | R$ 36,83 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.