Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,91 bi | R$ 44,20 | — | 219 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,26 bi | R$ 43,69 | — | 219 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,92 bi | R$ 43,21 | — | 214 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,68 bi | R$ 42,75 | — | 214 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,94 bi | R$ 42,29 | — | 213 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,92 bi | R$ 41,77 | — | 215 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,85 bi | R$ 41,36 | — | 214 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,73 bi | R$ 40,88 | — | 208 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,49 bi | R$ 40,38 | — | 207 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,32 bi | R$ 39,96 | — | 205 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,96 bi | R$ 39,46 | — | 203 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,66 bi | R$ 38,98 | — | 202 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 60,60 bi | R$ 1,85 | — | 1 |
| BB Extramercado Exclusivo Fat FIF Renda Fixa | R$ 60,13 bi | R$ 36,83 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Clássico IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 58,71 bi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Santander Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 68,12 bi | R$ 317,26 | — | 26 |
| Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 55,41 bi | R$ 464,54 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.