Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento Rf Referenciado Di Classe C
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82.912,22 | R$ 244,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84.333,68 | R$ 248,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85.422,86 | R$ 251,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86.484,11 | R$ 254,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87.220,04 | R$ 256,88 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87.888,97 | R$ 258,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88.606,42 | R$ 260,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89.205,83 | R$ 262,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90.321,25 | R$ 266,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90.736,85 | R$ 267,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91.060,22 | R$ 268,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91.427,55 | R$ 269,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guilu Simples Selic FIF Cic Renda Fixa | R$ 56.829,24 | R$ 1,31 | — | 9 |
| BB Extramercado Exclusivo 8 FIF Renda Fixa | R$ 49.183,53 | R$ 73,78 | — | 1 |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 46.192,31 | R$ 1,01 | — | 1 |
| Minuano FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 134.765,33 | R$ 142,46 | — | 1 |
| Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 213,58 | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.