Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Guilu Simples Selic FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56.829,24 | R$ 1,31 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56.174,69 | R$ 1,30 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 55.553,13 | R$ 1,28 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55.506,72 | R$ 1,27 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54.911,70 | R$ 1,25 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35.261,44 | R$ 1,24 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34.912,12 | R$ 1,23 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53.087,63 | R$ 1,21 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52.446,98 | R$ 1,20 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52.435,84 | R$ 1,18 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1.129,08 | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51.150,96 | R$ 1,16 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Extramercado Exclusivo 8 FIF Renda Fixa | R$ 49.183,53 | R$ 73,78 | — | 1 |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 46.192,31 | R$ 1,01 | — | 1 |
| Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento Rf Referenciado Di Classe C | R$ 82.912,22 | R$ 244,19 | — | 1 |
| Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 213,58 | R$ 1,08 | — | 1 |
| Bnb Ipca Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 0,00 | — | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.