Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,57 bi | R$ 389,30 | — | 108 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,53 bi | R$ 384,90 | — | 112 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 380,71 | — | 113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 376,70 | — | 115 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,42 bi | R$ 372,72 | — | 113 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 368,17 | — | 112 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 364,59 | — | 117 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 360,41 | — | 117 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 356,12 | — | 117 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 352,47 | — | 123 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 348,06 | — | 122 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 854,1 mi | R$ 343,92 | — | 123 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Core Crédito III N Fife FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 3,57 bi | R$ 1,28 | — | 13 |
| Itaú Flexprev Vértice B Geral FIF Renda Fixa | R$ 3,56 bi | R$ 68,17 | — | 54 |
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 3,57 bi | R$ 1,13 | — | 305 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura | R$ 3,56 bi | R$ 1,24 | — | 33.811 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Grau de Investimento FIF Cic | R$ 3,58 bi | R$ 1,51 | — | 811 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.