Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Grau de Investimento FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 1,51 | — | 811 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,28 bi | R$ 1,49 | — | 810 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,29 bi | R$ 1,48 | — | 829 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,12 bi | R$ 1,46 | — | 799 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,12 bi | R$ 1,45 | — | 807 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1,43 | — | 797 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,12 bi | R$ 1,42 | — | 766 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 1,40 | — | 743 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,26 bi | R$ 1,38 | — | 790 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,52 bi | R$ 1,37 | — | 812 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,29 bi | R$ 1,35 | — | 809 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,24 bi | R$ 1,34 | — | 777 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 3,57 bi | R$ 1,13 | — | 305 |
| Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 3,59 bi | R$ 1,44 | — | 44.973 |
| Tivio HGD30 FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Fife | R$ 3,59 bi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,57 bi | R$ 389,30 | — | 108 |
| Vinland Core Crédito III N Fife FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 3,57 bi | R$ 1,28 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.