Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,59 bi | R$ 1,44 | — | 44.973 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,67 bi | R$ 1,44 | — | 46.080 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,71 bi | R$ 1,41 | — | 47.310 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,83 bi | R$ 1,39 | — | 49.011 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,97 bi | R$ 1,37 | — | 50.941 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,35 bi | R$ 1,39 | — | 54.029 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,37 bi | R$ 1,38 | — | 55.092 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,39 bi | R$ 1,36 | — | 56.629 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,58 bi | R$ 1,35 | — | 58.268 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,69 bi | R$ 1,33 | — | 59.786 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,78 bi | R$ 1,31 | — | 61.770 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,90 bi | R$ 1,30 | — | 64.002 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio HGD30 FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Fife | R$ 3,59 bi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Grau de Investimento FIF Cic | R$ 3,58 bi | R$ 1,51 | — | 811 |
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 3,57 bi | R$ 1,13 | — | 305 |
| Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,57 bi | R$ 389,30 | — | 108 |
| Vinland Core Crédito III N Fife FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 3,57 bi | R$ 1,28 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.