Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 28,78 | — | 1.191 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 331,4 mi | R$ 28,44 | — | 1.206 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 332,2 mi | R$ 28,13 | — | 1.223 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 335,5 mi | R$ 27,80 | — | 1.234 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 334,5 mi | R$ 27,50 | — | 1.245 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 27,22 | — | 1.262 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 335,2 mi | R$ 26,97 | — | 1.270 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 333,4 mi | R$ 26,66 | — | 1.285 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 330,7 mi | R$ 26,34 | — | 1.293 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 335,7 mi | R$ 26,08 | — | 1.304 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 335,4 mi | R$ 25,77 | — | 1.321 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 25,48 | — | 1.336 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Sulamérica Fie II FIF - Cic de Renda Fixa Crédito Privado | R$ 331,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 331,2 mi | R$ 10,37 | — | 1 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic | R$ 331,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário | R$ 331,0 mi | R$ 18,27 | — | 2 |
| Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 332,1 mi | R$ 125,86 | — | 59 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.