Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 331,2 mi | R$ 10,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,0 mi | R$ 10,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,6 mi | R$ 10,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 10,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 10,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Sulamérica Fie II FIF - Cic de Renda Fixa Crédito Privado | R$ 331,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 331,5 mi | R$ 28,78 | — | 1.191 |
| Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário | R$ 331,0 mi | R$ 18,27 | — | 2 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic | R$ 331,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Santander Milla Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 330,6 mi | R$ 11,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.