Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Milla Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 330,6 mi | R$ 11,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 339,5 mi | R$ 11,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 370,7 mi | R$ 11,31 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 401,7 mi | R$ 11,19 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 368,6 mi | R$ 11,06 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 322,2 mi | R$ 10,93 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 321,2 mi | R$ 10,82 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 289,0 mi | R$ 10,69 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 516,9 mi | R$ 10,56 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 514,4 mi | R$ 10,45 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 478,3 mi | R$ 10,32 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 457,4 mi | R$ 10,19 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário | R$ 331,0 mi | R$ 18,27 | — | 2 |
| Previdenciário 35 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 329,9 mi | R$ 6,05 | — | 1 |
| Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 331,2 mi | R$ 10,37 | — | 1 |
| Bradesco Sulamérica Fie II FIF - Cic de Renda Fixa Crédito Privado | R$ 331,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 331,5 mi | R$ 28,78 | — | 1.191 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.