Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Trieste Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 359,6 mi | R$ 42,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 356,9 mi | R$ 41,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 354,8 mi | R$ 41,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 426,4 mi | R$ 40,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 446,3 mi | R$ 40,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 417,6 mi | R$ 40,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 389,1 mi | R$ 39,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 367,8 mi | R$ 39,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 422,1 mi | R$ 38,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 452,6 mi | R$ 38,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 471,5 mi | R$ 37,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 511,0 mi | R$ 37,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gerdau Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado 6 Longo Prazo | R$ 358,9 mi | R$ 12,75 | — | 1 |
| Gestão Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 360,4 mi | R$ 5,31 | — | 306 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF | R$ 360,6 mi | R$ 1,14 | — | 43 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 357,9 mi | R$ 1,06 | — | 653 |
| Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da Cic | R$ 357,8 mi | R$ 16,73 | — | 6.230 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.