Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santiago FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 13,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 13,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 13,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 14,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 14,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 14,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 13,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 13,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 12,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 12,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 12,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CX3 Legado FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 33,7 mi | R$ 1,06 | — | 24 |
| Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações | R$ 33,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 33,7 mi | R$ 241,13 | — | 737 |
| FIF em Ações Carmel | R$ 33,8 mi | R$ 8,11 | — | 1 |
| Mc Itapicura FIF Cic em Ações | R$ 33,8 mi | R$ 3,01 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.