Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
São Martinho FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 155,4 mi | R$ 51.134,77 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 50.455,70 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 49.813,40 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 49.169,05 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 48.462,85 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 47.889,35 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 131,9 mi | R$ 47.228,84 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,2 mi | R$ 46.546,64 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 132,9 mi | R$ 45.965,41 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 135,4 mi | R$ 45.271,51 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,3 mi | R$ 44.617,59 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,86% | 0,86% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,48% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asset Bank FIC de FIDC | R$ 155,2 mi | R$ 1.944,47 | — | — |
| Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 156,2 mi | R$ 1,81 | — | — |
| Super Box FIDC | R$ 156,4 mi | R$ 1.477,70 | — | — |
| Exes Crédito Direto FIDC | R$ 156,6 mi | R$ 2,20 | — | — |
| Harbour Trinidad FIC de FIDC | R$ 156,8 mi | R$ 1,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.