Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bdr Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,8 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Alocação Inflação FI Financeiro - Ci Rf | R$ 109,8 mi | R$ 5,99 | — | 13 |
| Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic Rf Incentivado Inv em Infra Lp | R$ 109,7 mi | R$ 1,27 | — | 208 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo | R$ 109,7 mi | R$ 9,75 | — | 1.442 |
| Safra Prev Ntn-b 2055 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 109,7 mi | R$ 118,90 | — | 1 |
| Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 109,6 mi | R$ 37,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.