Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Segurança II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 40,42 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 39,64 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 39,58 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 42,28 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 41,90 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 42,71 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 42,11 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 39,24 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 39,44 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 37,43 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 37,02 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 35,71 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpa Rv FIC de Ações | R$ 33,0 mi | R$ 2,12 | — | 72 |
| Zenith FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 33,0 mi | R$ 22,27 | — | 45 |
| JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 33,0 mi | R$ 122,78 | — | 6 |
| Baleno FIF em Ações | R$ 32,8 mi | R$ 37,84 | — | 4 |
| Constellation Global Master FIF em Ações | R$ 32,8 mi | R$ 1,97 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.