Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zenith FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zenith Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 22,27 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 22,59 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 24,00 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 24,64 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 24,95 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 26,69 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 25,80 | — | 65 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 24,15 | — | 65 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 25,58 | — | 65 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 24,09 | — | 65 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 23,63 | — | 65 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 23,14 | — | 65 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 33,0 mi | R$ 122,78 | — | 6 |
| Xpa Rv FIC de Ações | R$ 33,0 mi | R$ 2,12 | — | 72 |
| Segurança II FIF em Ações | R$ 33,0 mi | R$ 40,42 | — | 4 |
| Pupila FIF em Ações | R$ 33,2 mi | R$ 36,80 | — | 1 |
| Baleno FIF em Ações | R$ 32,8 mi | R$ 37,84 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.