Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Selection Rf Light Master FIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 321,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 328,2 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 401,0 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 446,3 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 461,4 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 468,7 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 465,3 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 455,2 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 468,5 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 479,2 mi | R$ 1,80 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 493,9 mi | R$ 1,78 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 491,6 mi | R$ 1,76 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 321,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Futuro FIF Renda Fixa | R$ 321,6 mi | R$ 134,47 | — | 1 |
| V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 321,1 mi | R$ 1,29 | — | 3 |
| Mercado Pago Nikos Segurança FI Renda Fixa | R$ 321,9 mi | R$ 1,69 | — | 555.871 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 321,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.