Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercado Pago Nikos Segurança FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 321,9 mi | R$ 1,69 | — | 555.871 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 321,6 mi | R$ 1,68 | — | 554.439 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 320,6 mi | R$ 1,66 | — | 552.502 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 328,9 mi | R$ 1,64 | — | 551.956 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 337,3 mi | R$ 1,62 | — | 551.339 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 350,5 mi | R$ 1,60 | — | 552.440 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 364,8 mi | R$ 1,59 | — | 553.803 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 384,0 mi | R$ 1,57 | — | 556.001 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 397,4 mi | R$ 1,55 | — | 557.116 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 411,9 mi | R$ 1,53 | — | 543.225 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 408,3 mi | R$ 1,52 | — | 521.887 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 416,0 mi | R$ 1,50 | — | 512.570 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 321,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Futuro FIF Renda Fixa | R$ 321,6 mi | R$ 134,47 | — | 1 |
| Gebsaprev Juros Real FIF Renda Fixa | R$ 322,3 mi | R$ 114,43 | — | 1 |
| Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 321,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Selection Rf Light Master FIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 321,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.