Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gebsaprev Juros Real FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 322,3 mi | R$ 114,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 113,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 112,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 111,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,4 mi | R$ 109,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 209,2 mi | R$ 107,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 207,5 mi | R$ 107,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 106,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,0 mi | R$ 105,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 104,3 mi | R$ 104,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 103,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 102,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Especial Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado | R$ 322,7 mi | R$ 22,91 | — | 1.979 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 321,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Mercado Pago Nikos Segurança FI Renda Fixa | R$ 321,9 mi | R$ 1,69 | — | 555.871 |
| Futuro FIF Renda Fixa | R$ 321,6 mi | R$ 134,47 | — | 1 |
| Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 321,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.