Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Especial Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 322,7 mi | R$ 22,91 | — | 1.979 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,1 mi | R$ 22,65 | — | 1.989 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 383,2 mi | R$ 22,42 | — | 1.998 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 397,4 mi | R$ 22,20 | — | 2.016 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 401,6 mi | R$ 21,97 | — | 2.026 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 390,4 mi | R$ 21,72 | — | 2.042 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 386,5 mi | R$ 21,52 | — | 2.078 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 373,1 mi | R$ 21,29 | — | 2.074 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 395,0 mi | R$ 21,05 | — | 2.117 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 389,7 mi | R$ 20,84 | — | 2.111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 392,1 mi | R$ 20,60 | — | 2.103 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 445,6 mi | R$ 20,36 | — | 2.123 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gebsaprev Juros Real FIF Renda Fixa | R$ 322,3 mi | R$ 114,43 | — | 1 |
| Seleção Cash FI Renda Fixa | R$ 323,3 mi | R$ 1,05 | — | 506 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 321,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Mercado Pago Nikos Segurança FI Renda Fixa | R$ 321,9 mi | R$ 1,69 | — | 555.871 |
| Top 6973 Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cp | R$ 323,7 mi | R$ 149,99 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.