Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Seleção Cash FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 323,3 mi | R$ 1,05 | — | 506 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 315,8 mi | R$ 1,04 | — | 488 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 195,3 mi | R$ 1,03 | — | 426 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 1,02 | — | 403 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,6 mi | R$ 1,01 | — | 375 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top 6973 Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cp | R$ 323,7 mi | R$ 149,99 | — | 2 |
| Bnb Especial Cic de Ci Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado | R$ 322,7 mi | R$ 22,91 | — | 1.979 |
| Gebsaprev Juros Real FIF Renda Fixa | R$ 322,3 mi | R$ 114,43 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 321,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Selection Rf Light FIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 324,8 mi | R$ 2,49 | — | 23.783 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.