Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Seller II FIDC Segmento Meios de Pagamento
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 1.006,19 | — | — | 1,19% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,79 bi | R$ 1.005,69 | — | — | 1,14% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 1.005,78 | — | — | 1,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,63 bi | R$ 1.006,38 | — | — | 1,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,55 bi | R$ 1.004,10 | — | — | 1,06% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 1.006,45 | — | — | 1,24% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,41 bi | R$ 1.006,45 | — | — | 1,29% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,33 bi | R$ 1.004,69 | — | — | 1,12% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 1.007,04 | — | — | 1,35% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 1.006,45 | — | — | 1,29% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,12 bi | R$ 1.005,86 | — | — | 1,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,19% | 1,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,74% | 4,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gsr FIDC | R$ 2,94 bi | R$ 1.682,27 | — | — |
| FIDC Agibank II | R$ 2,97 bi | R$ 1.006,28 | — | — |
| Mercado Crédito FIDC | R$ 3,02 bi | R$ 942,67 | — | — |
| FIDC Alternative Assets I | R$ 3,03 bi | R$ 47.418,41 | — | — |
| City - 02 FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 2,71 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.