Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Set FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 174,77 | — | — | 40,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 124,43 | — | — | 0,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 123,48 | — | — | 6,80% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 115,61 | — | — | 0,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 115,05 | — | — | 0,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 114,71 | — | — | -36,87% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 198,38 | — | — | 0,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 44,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 197,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 40,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gcred FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 995,02 | — | — |
| Evoque FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 457,34 | — | — |
| Omie I FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 1.005,25 | — | — |
| Core Return Capital FI em Direitos Creditórios | R$ 15,3 mi | R$ 1.073,04 | — | — |
| FIDC Milas II Produtor Rural FIDC | R$ 15,2 mi | R$ 946,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.