Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Set FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Set Investimentos Gestão de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 300,2 mi | R$ 77,65 | — | 121 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 299,9 mi | R$ 77,50 | — | 122 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 302,5 mi | R$ 78,06 | — | 123 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 318,9 mi | R$ 82,29 | — | 123 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 334,4 mi | R$ 86,19 | — | 124 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 354,4 mi | R$ 91,15 | — | 126 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,7 mi | R$ 86,52 | — | 127 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 312,3 mi | R$ 80,16 | — | 128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 313,7 mi | R$ 80,17 | — | 130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 302,8 mi | R$ 76,26 | — | 133 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 303,0 mi | R$ 76,15 | — | 135 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 298,9 mi | R$ 75,09 | — | 136 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Long-only FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 300,4 mi | R$ 968,77 | — | 162 |
| Tnac FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 300,7 mi | R$ 3,04 | — | 3 |
| Salus FIF em Ações | R$ 298,5 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Sharp Long Biased a FIF em Cotas de FI Financeiro em Ações | R$ 298,0 mi | R$ 1,23 | — | 93 |
| Itaú Master Petrobrás Ações FIF | R$ 303,1 mi | R$ 65,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.