Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Petrobrás Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 303,1 mi | R$ 65,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 261,9 mi | R$ 56,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 298,9 mi | R$ 61,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 360,9 mi | R$ 72,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 389,4 mi | R$ 70,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 295,5 mi | R$ 55,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 289,3 mi | R$ 52,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,5 mi | R$ 42,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 261,4 mi | R$ 42,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 259,5 mi | R$ 40,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 270,6 mi | R$ 43,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 285,2 mi | R$ 43,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Index Petrobrás Ações FIF Cic | R$ 305,4 mi | R$ 61,32 | — | 20.166 |
| Tnac FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 300,7 mi | R$ 3,04 | — | 3 |
| Squadra Long-only FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 300,4 mi | R$ 968,77 | — | 162 |
| Set FIF em Ações | R$ 300,2 mi | R$ 77,65 | — | 121 |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações | R$ 306,3 mi | R$ 200,18 | — | 318 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.