Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Petrobrás Ações FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 305,4 mi | R$ 61,32 | — | 20.166 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 53,01 | — | 20.421 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 301,3 mi | R$ 58,26 | — | 20.849 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 363,5 mi | R$ 68,06 | — | 20.588 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 392,3 mi | R$ 66,49 | — | 20.933 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,8 mi | R$ 52,90 | — | 20.901 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 291,2 mi | R$ 50,08 | — | 21.308 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,4 mi | R$ 40,66 | — | 21.952 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 263,5 mi | R$ 40,53 | — | 22.538 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 261,6 mi | R$ 38,34 | — | 23.215 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 272,8 mi | R$ 41,03 | — | 24.087 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 287,4 mi | R$ 41,03 | — | 25.012 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações | R$ 306,3 mi | R$ 200,18 | — | 318 |
| Itaú Master Petrobrás Ações FIF | R$ 303,1 mi | R$ 65,06 | — | 1 |
| Ktm Classe de Investimento em Ações | R$ 307,9 mi | R$ 3,34 | — | 3 |
| Absolute Endurance FIC de FI em Ações | R$ 308,2 mi | R$ 1,71 | — | 4.929 |
| Absolute Endurance Master FI em Ações | R$ 308,3 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.