Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Seven Mp FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1.456,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1.473,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 972.539,47 | R$ 1.399,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 925.823,04 | R$ 1.331,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 933.951,53 | R$ 1.343,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 886.009,67 | R$ 1.274,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 847.423,93 | R$ 1.219,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 743.933,72 | R$ 1.070,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 803.849,45 | R$ 1.097,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 843.839,23 | R$ 1.020,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 863.080,03 | R$ 979,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 875.563,25 | R$ 933,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Wellington Credit Total Return FI Multimercado Longo Prazo | R$ 1,0 mi | R$ 101,21 | — | 1 |
| Oawm Spct Pc FIF Multimercado | R$ 1,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Daemon Hera FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | R$ 0,70 | — | 4 |
| Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado | R$ 1,0 mi | R$ 101,45 | — | 456 |
| Kapitalo Terav FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,0 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.