Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Nova Futura CTVM LTDA
- Gestor
- Smartsave Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 101,45 | — | 456 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 101,18 | — | 479 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 983.483,48 | R$ 100,93 | — | 512 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 100,49 | — | 528 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 921.097,62 | R$ 100,09 | — | 530 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 852.214,61 | R$ 100,03 | — | 552 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 100,17 | — | 554 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 99,60 | — | 544 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 99,61 | — | 551 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 921.242,23 | R$ 99,06 | — | 557 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daemon Hera FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | R$ 0,70 | — | 4 |
| Oawm Spct Pc FIF Multimercado | R$ 1,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Seven Mp FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,0 mi | R$ 1.456,85 | — | 1 |
| Vinci Wellington Credit Total Return FI Multimercado Longo Prazo | R$ 1,0 mi | R$ 101,21 | — | 1 |
| Saint Malo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,0 mi | R$ 9.960,77 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.