Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
SF3 Quatá FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 823,58 | — | — | 1,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 902,82 | — | — | 0,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 1.038,79 | — | — | 1,60% | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1.160,08 | — | — | 1,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1.242,26 | — | — | 1,56% | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 52,14 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 97,32 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 134,71 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 182,72 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 226,52 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 271,76 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,11% | 1,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agro Recebíveis FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 23,5 mi | — | — | — |
| Yunus Negocios Sociais FIDC | R$ 23,5 mi | R$ 1.057,24 | — | — |
| Innovar FIDC | R$ 23,4 mi | — | — | — |
| Fidem Bank FIC de FIDC | R$ 23,4 mi | — | — | — |
| Swp FIDC Multissegmentos | R$ 23,4 mi | R$ 1.252,14 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.