Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Yunus Negocios Sociais FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1.057,24 | — | — | 0,82% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1.057,24 | — | — | 0,82% | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1.057,24 | — | — | 0,82% | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1.048,63 | — | — | 0,79% | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1.040,40 | — | — | 0,54% | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1.034,79 | — | — | 0,53% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1.029,37 | — | — | 0,84% | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 1.020,82 | — | — | 0,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 1.015,69 | — | — | 0,60% | 1 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1.009,61 | — | — | 0,68% | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 1.002,77 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,82% | 0,82% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 33,75% | 33,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,55% | 0,55% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agro Recebíveis FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 23,5 mi | — | — | — |
| SF3 Quatá FI em Direitos Creditórios | R$ 23,5 mi | R$ 823,58 | — | — |
| JGP Special Situations Master II FIDC | R$ 23,6 mi | — | — | — |
| Medal FIDC Industriais de Responsabilidade Ilimitada | R$ 23,6 mi | R$ 1.391,23 | — | — |
| Innovar FIDC | R$ 23,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.