Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 11,78 | — | 337 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 11,66 | — | 347 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 11,68 | — | 351 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 12,55 | — | 356 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 12,77 | — | 362 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 13,08 | — | 368 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 13,27 | — | 365 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 12,39 | — | 364 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 12,84 | — | 367 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 12,21 | — | 375 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 12,13 | — | 384 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 11,56 | — | 390 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hermeu FIF em Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,14 | — | 28 |
| Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações | R$ 34,6 mi | R$ 25,07 | — | 250 |
| Sharp Valor Pernambuco FIF em Ações | R$ 34,6 mi | R$ 4,03 | — | 1 |
| Pwm D FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,32 | — | 11 |
| BB Ações Fx Equities Investimento no Exterior Private FIC FIF | R$ 34,7 mi | R$ 2,33 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.