Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 25,07 | — | 250 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 24,99 | — | 256 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 24,70 | — | 262 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 26,64 | — | 263 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 26,71 | — | 265 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 27,12 | — | 267 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 26,57 | — | 271 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 24,90 | — | 273 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 25,54 | — | 277 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 24,03 | — | 278 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 24,19 | — | 280 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 23,55 | — | 288 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Valor Pernambuco FIF em Ações | R$ 34,6 mi | R$ 4,03 | — | 1 |
| Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 34,6 mi | R$ 11,78 | — | 337 |
| Hermeu FIF em Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,14 | — | 28 |
| Pwm D FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,32 | — | 11 |
| BB Ações Fx Equities Investimento no Exterior Private FIC FIF | R$ 34,7 mi | R$ 2,33 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.