Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicoob Ans FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicoob S.A - Banco Sicoob
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260,6 mi | R$ 4,87 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 256,1 mi | R$ 4,82 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 266,6 mi | R$ 4,77 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 265,6 mi | R$ 4,72 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 265,6 mi | R$ 4,67 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 261,3 mi | R$ 4,61 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 4,57 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 266,1 mi | R$ 4,51 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 262,7 mi | R$ 4,46 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 259,3 mi | R$ 4,42 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 4,36 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,4 mi | R$ 4,31 | — | 45 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fei Renda Fixa FIF | R$ 260,2 mi | R$ 1.324,81 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ FIF da Cic Rf | R$ 260,2 mi | R$ 12,85 | — | 1 |
| Itaú Private Renda Fixa Excellence FIF da Cic | R$ 260,1 mi | R$ 458,77 | — | 202 |
| Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro Cp | R$ 260,0 mi | R$ 66.183,84 | — | 1.245 |
| Bradesco PGBLVGBLF07 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 261,3 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.