Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 66.183,84 | — | 1.245 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 259,8 mi | R$ 65.369,87 | — | 1.246 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 259,9 mi | R$ 64.637,16 | — | 1.235 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 63.847,23 | — | 1.166 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 264,9 mi | R$ 63.152,36 | — | 1.098 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,9 mi | R$ 62.459,15 | — | 1.067 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 247,8 mi | R$ 61.863,15 | — | 1.028 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,8 mi | R$ 61.122,45 | — | 953 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,8 mi | R$ 60.473,63 | — | 911 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 226,1 mi | R$ 59.829,04 | — | 888 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,5 mi | R$ 59.070,01 | — | 885 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 223,9 mi | R$ 58.346,13 | — | 925 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Renda Fixa Excellence FIF da Cic | R$ 260,1 mi | R$ 458,77 | — | 202 |
| Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 260,0 mi | R$ 1,08 | — | 29 |
| Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ FIF da Cic Rf | R$ 260,2 mi | R$ 12,85 | — | 1 |
| Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda | R$ 259,8 mi | R$ 1,31 | — | 2.396 |
| Santander Fei Renda Fixa FIF | R$ 260,2 mi | R$ 1.324,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.