Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,8 mi | R$ 1,31 | — | 2.396 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 251,1 mi | R$ 1,29 | — | 2.388 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 245,1 mi | R$ 1,28 | — | 2.360 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 244,3 mi | R$ 1,26 | — | 2.370 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 244,4 mi | R$ 1,25 | — | 2.325 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 224,2 mi | R$ 1,24 | — | 2.224 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 213,1 mi | R$ 1,23 | — | 2.142 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 190,2 mi | R$ 1,21 | — | 2.027 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 192,6 mi | R$ 1,20 | — | 1.995 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 196,5 mi | R$ 1,18 | — | 1.928 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,1 mi | R$ 1,17 | — | 1.774 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 181,3 mi | R$ 1,16 | — | 1.645 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Plus X FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 259,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Leroy Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 259,7 mi | R$ 113,04 | — | 5 |
| Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 259,7 mi | R$ 1,11 | — | 4.133 |
| Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 260,0 mi | R$ 1,08 | — | 29 |
| Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro Cp | R$ 260,0 mi | R$ 66.183,84 | — | 1.245 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.