Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 1,08 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,1 mi | R$ 1,06 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 1,05 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 1,04 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 1,03 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 1,02 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,01 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro Cp | R$ 260,0 mi | R$ 66.183,84 | — | 1.245 |
| Itaú Private Renda Fixa Excellence FIF da Cic | R$ 260,1 mi | R$ 458,77 | — | 202 |
| Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda | R$ 259,8 mi | R$ 1,31 | — | 2.396 |
| Absolute Hidra Cdi Plus X FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 259,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ FIF da Cic Rf | R$ 260,2 mi | R$ 12,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.