Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi Fapi Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 11,97 | — | 19.434 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 11,86 | — | 19.479 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 11,74 | — | 19.532 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 11,83 | — | 19.584 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 11,74 | — | 19.710 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 11,69 | — | 19.765 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 11,51 | — | 19.809 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 11,24 | — | 19.861 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 11,19 | — | 20.115 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 10,96 | — | 20.185 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 10,83 | — | 20.255 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 10,68 | — | 20.426 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sr FIF Multimercado 95 Crédito Privado | R$ 67,5 mi | R$ 1.092,43 | — | 2 |
| BTG Capital Performance Previdência FIF Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Pbuc FIF em Ações | R$ 67,5 mi | R$ 54,52 | — | 2 |
| Apex Vessel FI Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 0,24 | — | 2 |
| Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.