Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 284,2 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 282,7 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 278,5 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 285,2 mi | R$ 3,75 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 285,2 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 280,8 mi | R$ 3,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 276,3 mi | R$ 3,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 265,9 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 260,4 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 251,9 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 244,5 mi | R$ 3,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 1122C FIF Multimercado | R$ 284,0 mi | R$ 2,77 | — | 1 |
| Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado | R$ 284,0 mi | R$ 1,03 | — | 53 |
| Bradesco Legacy Capital II Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 284,0 mi | R$ 1,66 | — | 8 |
| Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 284,5 mi | R$ 1,32 | — | 8 |
| Kapitalo Mercante FIF Multimercado | R$ 284,5 mi | R$ 1,00 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.