Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 284,5 mi | R$ 1,32 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,9 mi | R$ 1,32 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 332,9 mi | R$ 1,30 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 280,1 mi | R$ 1,29 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 1,26 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,8 mi | R$ 1,30 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 1,28 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,1 mi | R$ 1,26 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 1,25 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 1,23 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 1,22 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 1,20 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Mercante FIF Multimercado | R$ 284,5 mi | R$ 1,00 | — | 5 |
| Vinland Macro Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 284,6 mi | R$ 18,25 | — | 5.349 |
| Vertice FI Multimercado Crédito Privado | R$ 284,6 mi | R$ 1,41 | — | 7 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto | R$ 284,2 mi | R$ 3,73 | — | 1 |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado | R$ 284,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.