Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinland Macro Seleção FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 284,6 mi | R$ 18,25 | — | 5.349 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 289,5 mi | R$ 18,27 | — | 5.488 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 291,1 mi | R$ 18,09 | — | 5.610 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 301,5 mi | R$ 17,89 | — | 5.742 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 307,5 mi | R$ 17,58 | — | 5.995 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 313,6 mi | R$ 17,88 | — | 5.996 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 309,2 mi | R$ 17,88 | — | 5.916 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,5 mi | R$ 17,48 | — | 5.895 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 297,3 mi | R$ 17,37 | — | 5.752 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 292,7 mi | R$ 17,11 | — | 5.634 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 283,7 mi | R$ 16,91 | — | 5.449 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 282,0 mi | R$ 16,67 | — | 5.320 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vertice FI Multimercado Crédito Privado | R$ 284,6 mi | R$ 1,41 | — | 7 |
| Kapitalo Mercante FIF Multimercado | R$ 284,5 mi | R$ 1,00 | — | 5 |
| Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 284,5 mi | R$ 1,32 | — | 8 |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado | R$ 284,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 |
| Fim Milas II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 285,1 mi | R$ 1.100,17 | — | 135 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.