Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fim Milas II FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 285,1 mi | R$ 1.100,17 | — | 135 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 281,3 mi | R$ 1.085,56 | — | 134 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 277,5 mi | R$ 1.070,74 | — | 134 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 756,17 | — | 134 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,7 mi | R$ 755,13 | — | 134 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,4 mi | R$ 754,21 | — | 134 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 195,3 mi | R$ 753,73 | — | 135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 197,4 mi | R$ 761,81 | — | 133 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 838,44 | — | 133 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,1 mi | R$ 837,82 | — | 133 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 216,6 mi | R$ 836,00 | — | 133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,4 mi | R$ 835,08 | — | 133 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 285,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado | R$ 284,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 |
| Rt Equinox FIF Multimercado | R$ 285,2 mi | R$ 40,29 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 285,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Ace Capital W FIF Cic Multimercado | R$ 285,4 mi | R$ 1,66 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.