Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 284,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 282,5 mi | R$ 31,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 282,7 mi | R$ 31,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 282,5 mi | R$ 31,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 280,0 mi | R$ 31,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,2 mi | R$ 30,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 275,8 mi | R$ 30,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 272,3 mi | R$ 29,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 266,9 mi | R$ 29,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 264,9 mi | R$ 29,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 263,2 mi | R$ 28,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 261,8 mi | R$ 28,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fim Milas II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 285,1 mi | R$ 1.100,17 | — | 135 |
| Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 285,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Vertice FI Multimercado Crédito Privado | R$ 284,6 mi | R$ 1,41 | — | 7 |
| Vinland Macro Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 284,6 mi | R$ 18,25 | — | 5.349 |
| Rt Equinox FIF Multimercado | R$ 285,2 mi | R$ 40,29 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.