Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Previdência Reserva
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,05 bi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,84 bi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,63 bi | R$ 3,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,47 bi | R$ 3,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,32 bi | R$ 3,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,15 bi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,00 bi | R$ 3,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,84 bi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,60 bi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,44 bi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,25 bi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,01 bi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa IMA-B5 Ativa FIF | R$ 7,08 bi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Rf Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 7,01 bi | R$ 18,08 | — | 1 |
| Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa FIF | R$ 7,09 bi | R$ 21,14 | — | 1 |
| Itaú Isento Março 29 FIC de Fiif em Infra Rf | R$ 6,99 bi | R$ 116,45 | — | 9.530 |
| Santander Institucional Renda Fixa Ref Di FIF | R$ 7,13 bi | R$ 445,91 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.