Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF de Renda Fixa Icatu Soberano
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 4,41 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 4,36 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,6 mi | R$ 4,31 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,9 mi | R$ 4,27 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 4,22 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 152,4 mi | R$ 4,17 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,8 mi | R$ 4,13 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,7 mi | R$ 4,08 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,7 mi | R$ 4,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,0 mi | R$ 3,99 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,8 mi | R$ 3,94 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,9 mi | R$ 3,90 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 1.468,41 | — | 371 |
| Unimed Investcoop Ans II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 178,42 | — | 11 |
| XP Dsa FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 1,06 | — | 17 |
| UBS Evolution Catolé FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 160,9 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Rating | R$ 160,9 mi | R$ 15,26 | — | 103 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.