Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,2 mi | R$ 1.468,41 | — | 371 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,6 mi | R$ 1.450,97 | — | 369 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,6 mi | R$ 1.434,89 | — | 358 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,7 mi | R$ 1.417,31 | — | 364 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 1.401,32 | — | 359 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 1.387,27 | — | 332 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,3 mi | R$ 1.374,79 | — | 292 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 1.358,48 | — | 263 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,4 mi | R$ 1.341,96 | — | 251 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,7 mi | R$ 1.328,54 | — | 220 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,7 mi | R$ 1.312,39 | — | 190 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,3 mi | R$ 1.296,00 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Ans II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 178,42 | — | 11 |
| XP Dsa FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 1,06 | — | 17 |
| Sicredi FIF de Renda Fixa Icatu Soberano | R$ 161,1 mi | R$ 4,41 | — | 2 |
| UBS Evolution Catolé FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 160,9 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Rating | R$ 160,9 mi | R$ 15,26 | — | 103 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.