Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Singapura FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mb - Auditores Independentes Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 793.746,14 | R$ 701,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 814.789,55 | R$ 720,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 836.789,55 | R$ 739,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 858.789,55 | R$ 759,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 881.062,65 | R$ 778,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 903.363,06 | R$ 798,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 925.906,84 | R$ 818,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 948.541,23 | R$ 838,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 971.205,74 | R$ 858,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 993.779,64 | R$ 878,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 898,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 918,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF | R$ 795.283,94 | R$ 34.818,86 | — | 1 |
| Novus Macro Fof Previdenciário 2 FIF da Cic Multimercado | R$ 792.183,00 | R$ 1,44 | — | 1 |
| Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 804.541,98 | R$ 2,49 | — | 1 |
| Ávila FI Multimercado Crédito Privado | R$ 776.579,89 | R$ 710,50 | — | 1 |
| Novus Macro a Previdenciàrio 2 FIF da Cic Mul | R$ 812.201,28 | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.